구매청구서

• PO 작성 후 아이템이 입고되었다면 아이템 구매 대금 지급 관련하여 내부적으로 공유하는 단계입니다.
• [구매] → [구매청구서] 에서 아이템 구매 대금 지급과 관련된 금액, 지급조건, 계정과목 등을 확인할 수 있습니다.

새로 추가

[구매] → [구매청구서] 에서 [새로 추가] 를 클릭합니다. 혹은 [PO], [입고] 에서 각 PO 또는 입고 내역 좌측 [Menu] 버튼을 클릭하여 구매청구서를 편리하게 작성할 수 있습니다.

구매 청구 관련 공통 항목

• 날짜/시간 : 시스템상 현재 날짜 및 시간이 자동으로 반영되며 직접 변경 가능
• 공급처 : [구매] → [공급처] 에 등록한 공급처를 거래처 카드를 열어 선택 혹은 직접 입력하여 자동 검색 가능
• 구매청구서 번호 : [구매청구서 설정] 에서 설정한 PO 번호 형식에 따라 자동 채번* 등록 모달 상단의 설정 버튼()을 클릭하여 ‘구매청구서 번호 형식'에서 설정할 수 있습니다.
• 지급 조건 : 공급처의 기본 정보의 ‘지급 조건' 자동 반영
• 납기일 : 요청 납기일, 필요일 설정
• Ref Number : 공급 업체에서 발행하는 인보이스의 고유 번호를 입력하여, 추후 공급처와 더 정확하고 빠르게 소통할 수 있습니다.
• (옵션)미지급금 계정과목 : 분개 처리 시 대변 항목에 적용할 계정과목을 선택 및 생성(등록 모달 상단 설정에서 ’미지급금 계정과목' on으로 변경 후 사용)

계정 세부 정보

• 계정과목 : 구매 청구 시 회계 분개에 반영할 차변에 해당하는 계정과목
• 설명 : 계정과목 관련 설명
• 금액 : 계정과목에 대한 금액 입력
• 고객, 분류 : 계정과목에 해당하는 고객, 분류 *구매청구서 생성 시 기본적으로 반영되는 분개와 별도로 고객, 분류별 계정과목을 등록할 수 있습니다.

품목 세부 정보

• 아이템 : 구매 대상 제품
• 설명 : [아이템] 에 등록한 아이템 관련 설명을 자동으로 불러오며 행 메모/세부 사항 직접 입력 가능
• 수량 : 구매 수량
• 단위가격, 금액, 세금 : 해당 행의 원가와 세금을 의미하며 수량과 단위가격을 함께 자동 계산하여 금액에 표시
• 고객, 분류 : 구매 아이템과 관련된 고객, 분류 등록
• *우측 상단 [프로필] → [설정] 에서 [일반] 탭에서 ‘분류 활성화' on으로 변경 시 분류 항목을 확인할 수 있습니다.
• [라인 추가] 를 클릭하여 입고 아이템 추가 가능

조회 화면

• [구매청구서] → 검색 박스에서는 구매청구서 번호와 공급처를 검색할 수 있습니다.
• 테이블 필터에서는 원하는 조건에 따라 구매청구서를 검색할 수 있습니다.
• 날짜/시간, 납기일, 총 금액을 범위를 잡을 수 있고, 미지급금 계정과목에 따라 조회할 수 있습니다.
• 설정 버튼을 클릭하여 등록 모달과 동일한 [구매청구서 설정] 확인 가능합니다.
• 다운로드 버튼에서 PO 목록을 CSV, Excel로 다운로드 받을 수 있습니다.
• 열 설정에서는 기본적으로 날짜/시간, 공급처, 납기일, 상태, 총 금액, 지급조건, Ref #가 표시되고 직접 조정할 수 있습니다. 만약 열 설정 초기화 원하실 경우 [열 재설정] 을 클릭해주세요. *최초 구매청구서 상태는 ‘열림'으로 표시되며 결제 생성 이후 ‘닫힘'으로 변경됩니다.

상태

• 열림 : 처음 구매청구서 작성 상태
• 보류중 : 상태가 열려있을 때 해당 구매 청구건을 ‘보류'한 경우
• 연체 : 구매청구서 상의 ‘납기일'을 초과
• 부분결제 : [결제 생성] 시 ‘결제 금액’을 구매 청구 금액의 일부만 입력
• 닫힘 : [결제 생성] 시 ‘결제 금액'을 구매 청구 전체 금액을 입력
• 취소됨 : 상태가 열려 있거나 보류중일 때 [취소] 처리
• *결제 생성, 취소 등은 구매청구서 목록에서 왼쪽 [Menu] 버튼에서 설정합니다.

구매청구서 결제생성

• [구매청구서] 에서 각 구매 청구 건에 대하여 [결제 생성] 하면 [구매청구서 결제] 에서 특정 공급처로 구매 청구 내역을 선택하여 결제 등록할 수 있습니다.
• [구매청구서 검색] 에서 전체 구매청구서를 조회할 수 있습니다.
• 공급처가 같은 구매청구서 선택 시 ‘미처리거래'에서 구매청구서를 선택할 수 있습니다.
• 반대로 공급처가 다른 구매청구서를 선택하면 해당 공급처의 구매청구서로 전환됩니다.
• ‘미처리거래' [결제] 에서 결제 금액을 입력할 수 있습니다.
• 미처리거래 오른쪽에 위치한 [금액] 은 미처리거래에서 조정 금액을 뺀 최종 금액(Amount)입니다.

조정에서는 해당 공급처의 지급 조건이 반영됩니다.

• 다음은 지급조건으로 30일 이내 납기 시 8% 할인율을 적용하여 구매청구서 조정 항목에 반영된 예시입니다.
• [공급처 크레딧]에서 해당 공급처에 크레딧을 적용한 경우 크레딧이 반영됩니다.

최종 금액(Amount)과 크레딧(Credit)

• 구매청구서 결제에서 최종 금액(Amount)이 실제 거래 금액보다 큰 경우 초과분만큼 해당 공급처의 크레딧이 됩니다.
• 다음 번 [구매청구서 결제생성] 에서 이전 결제에서 발생한 크레딧을 사용할 수 있습니다.